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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 879.00 | 120.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548.00 | 4 879.00 | 1 668.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 455.00 | 4 879.00 | 66 576.00 | 71 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 316.00 | | 203 316.00 | 203 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 316.00 | | 203 316.00 | 203 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 548.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 1 250.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 1 250.00 | | 3 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 744.00 | 1 939.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744.00 | 1 939.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | 1 939.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 049.00 | 42 501.00 | 1 548.00 | 44 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 066.00 | | | 43 066.00 |