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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 881.00 | 5 000.00 | 2 881.00 | 7 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 383.00 | 5 000.00 | 40 383.00 | 45 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 462.00 | | 231 462.00 | 231 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 462.00 | | 231 462.00 | 231 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 982.00 | | | 233 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548.00 | | 2 881.00 | 6 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 7 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 2 881.00 | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 121.00 | 1 254.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121.00 | 1 254.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | 1 254.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | 2 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 983.00 | 28 102.00 | 2 881.00 | 30 983.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YT Sous‐traitance | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |