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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 881.00 | 5 000.00 | 2 881.00 | 7 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 562.00 | 5 000.00 | 31 562.00 | 36 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 784.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 557.00 | | | 196 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 892.00 | | | 206 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 6.00 | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 955.00 | 24 074.00 | 2 881.00 | 26 955.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
YT Sous‐traitance | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |