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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548.00 | 5 000.00 | 1 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 440.00 | 5 000.00 | 68 440.00 | 73 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 429.00 | | 217 429.00 | 217 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 429.00 | | 217 429.00 | 217 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 275.00 | | | 223 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 983.00 | | | 221 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | 120.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 120.00 | | 4 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 939.00 | 2 387.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 939.00 | 2 387.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 2 387.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | 1 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 381.00 | 40 833.00 | 1 548.00 | 42 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37.00 | | | 37.00 |
ST Autres comptes | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
YT Sous‐traitance | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 922.00 | | | 55 922.00 |