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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 803.00 | 30 056.00 | 6 747.00 | 36 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 771.00 | | 1 249 771.00 | 1 249 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 324.00 | 30 056.00 | 1 280 268.00 | 1 310 324.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 405.00 | 30 056.00 | 1 324 350.00 | 1 354 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 275 879.00 | 97 775.00 | | 275 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 998.00 | 178 104.00 | | 145 998.00 |
DL TOTAL (I) | 520 876.00 | 374 879.00 | | 520 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 294.00 | 797 505.00 | | 602 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 057.00 | 151 337.00 | | 199 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 036.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 473.00 | 950 879.00 | | 803 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 350.00 | 1 325 757.00 | | 1 324 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 998.00 | 178 104.00 | | 145 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 324.00 | | | 1 310 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 521.00 | | | 1 273 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 057.00 | 199 057.00 | | 199 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 294.00 | 197 963.00 | 404 331.00 | 602 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 212.00 | | | 195 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 435.00 | 37 685.00 | 23 750.00 | 61 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 473.00 | 399 142.00 | 404 331.00 | 803 473.00 |