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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 286 574.00 | 36 803.00 | 1 249 771.00 | 1 286 574.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 176 170.00 | | 176 170.00 | 176 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 170.00 | | 176 170.00 | 176 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 744.00 | 36 803.00 | 1 425 941.00 | 1 462 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 249 771.00 | | 1 249 771.00 | 1 249 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 983 330.00 | 777 614.00 | | 983 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 980.00 | 260 718.00 | | 230 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 310.00 | 1 122 331.00 | | 1 298 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 402.00 | 64 737.00 | | 52 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 660.00 | 123 382.00 | | 72 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 280.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 630.00 | 190 399.00 | | 127 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 941.00 | 1 312 731.00 | | 1 425 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 936.00 | | | -18 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 814.00 | 264 180.00 | | 259 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 834.00 | 3 462.00 | | 28 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 980.00 | 260 718.00 | | 230 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 630.00 | 75 228.00 | | 127 630.00 |