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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 777.00 | 2 505.00 | 9 272.00 | 11 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 514.00 | | 277 514.00 | 277 514.00 |
BZ Autres créances | 108 091.00 | | 108 091.00 | 108 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 163 966.00 | | 163 966.00 | 163 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 767.00 | | 555 767.00 | 555 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 544.00 | 2 505.00 | 565 039.00 | 567 544.00 |
CU Autres participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DG Autres réserves | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
DL TOTAL (I) | 199 499.00 | | | 199 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 787.00 | | | 307 787.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 540.00 | | | 365 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 039.00 | | | 565 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 540.00 | | | 365 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 394.00 | | 1 082 394.00 | 1 082 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 394.00 | | 1 082 394.00 | 1 082 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 935.00 | | | 1 104 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 090.00 | | | 1 033 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 145.00 | | 48.00 | 14 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 11 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 48.00 | 6 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 277 514.00 | | | 277 514.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VC Groupe et associés | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
VP Divers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 625.00 | 385 801.00 | 1 824.00 | 387 625.00 |
VW T.V.A. | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 540.00 | 365 540.00 | | 365 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
ST Autres comptes | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 578.00 | | | 218 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
ZE Dividendes | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 956.00 | | | 157 956.00 |