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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 205.00 | 2 505.00 | 6 700.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 993.00 | 434.00 | 467 559.00 | 467 993.00 |
BZ Autres créances | 181 324.00 | 11 242.00 | 170 082.00 | 181 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 310 643.00 | | 310 643.00 | 310 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 011.00 | 11 676.00 | 954 335.00 | 966 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 216.00 | 14 181.00 | 961 035.00 | 975 216.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 201.00 | 20 827.00 | | 21 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 831.00 | 303 374.00 | | 62 831.00 |
DL TOTAL (I) | 194 032.00 | 434 201.00 | | 194 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 646.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 34.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 768.00 | 19 400.00 | | 208 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 393.00 | 473 832.00 | | 557 393.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 5 928.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 002.00 | 499 841.00 | | 767 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 035.00 | 934 042.00 | | 961 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 657.00 | | 2 457 657.00 | 2 457 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 657.00 | | 2 457 657.00 | 2 457 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 537.00 | |
GE Autres charges | | | 51 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 071.00 | 985.00 | | 12 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 071.00 | 985.00 | | 12 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 899.00 | 2 208.00 | | 13 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 899.00 | 7 808.00 | | 13 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -6 823.00 | | -1 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 497.00 | 81 946.00 | | 31 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 225.00 | 2 538 703.00 | | 2 493 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 394.00 | 2 235 329.00 | | 2 430 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 831.00 | 303 374.00 | | 62 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 405.00 | | 1 800.00 | 7 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 1 800.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 295.00 | 561.00 | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 11 537.00 | 561.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 11 537.00 | 561.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 537.00 | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 768.00 | 208 768.00 | | 208 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 764.00 | 314 764.00 | | 314 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 467 483.00 | 467 483.00 | | 467 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 067.00 | 649 367.00 | 2 700.00 | 652 067.00 |
VW T.V.A. | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 002.00 | 767 002.00 | | 767 002.00 |