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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405.00 | 2 505.00 | 4 900.00 | 7 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 311.00 | 700.00 | 582 611.00 | 583 311.00 |
BZ Autres créances | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 202 137.00 | | 202 137.00 | 202 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 842.00 | 700.00 | 929 142.00 | 929 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 247.00 | 3 205.00 | 934 042.00 | 937 247.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
DL TOTAL (I) | 434 201.00 | | | 434 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 833.00 | | | 473 833.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 841.00 | | | 499 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 042.00 | | | 934 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 841.00 | | | 499 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 941.00 | | 2 497 941.00 | 2 497 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 941.00 | | 2 497 941.00 | 2 497 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 28 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 703.00 | | | 2 538 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 329.00 | | | 2 235 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 825.00 | | 1 180.00 | 11 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 7 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 2 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 1 180.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | 547.00 | 4 248.00 | 4 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 547.00 | 4 248.00 | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401.00 | 547.00 | 4 248.00 | 4 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 4 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 131.00 | 221 131.00 | | 221 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 580 331.00 | 580 331.00 | | 580 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VC Groupe et associés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 804.00 | 721 704.00 | 2 100.00 | 723 804.00 |
VW T.V.A. | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 841.00 | 499 841.00 | | 499 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
ST Autres comptes | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 525.00 | | | 503 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
ZE Dividendes | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 247.00 | | | 148 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |