| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 205.00 | 2 505.00 | 6 700.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 850.00 | 708.00 | 132 142.00 | 132 850.00 |
BZ Autres créances | 240 347.00 | 12 437.00 | 227 909.00 | 240 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 949 700.00 | | 949 700.00 | 949 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 021.00 | 13 145.00 | 1 315 876.00 | 1 329 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 226.00 | 15 650.00 | 1 322 576.00 | 1 338 226.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 032.00 | 21 201.00 | | 84 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 915.00 | 62 831.00 | | 43 915.00 |
DL TOTAL (I) | 237 947.00 | 194 032.00 | | 237 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 155.00 | 309.00 | | 614 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 125.00 | 124.00 | | 93 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 208 768.00 | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 966.00 | 557 393.00 | | 370 966.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 409.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 629.00 | 767 002.00 | | 1 084 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 576.00 | 961 035.00 | | 1 322 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 169.00 | | 774 169.00 | 774 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 169.00 | | 774 169.00 | 774 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 8 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 024.00 | 12 071.00 | | 23 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024.00 | 12 071.00 | | 23 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 13 899.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 13 899.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 872.00 | -1 828.00 | | 21 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 31 497.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 139.00 | 2 493 225.00 | | 803 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 224.00 | 2 430 394.00 | | 759 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 915.00 | 62 831.00 | | 43 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 708.00 | 434.00 | 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 242.00 | 1 558.00 | 363.00 | 11 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 676.00 | 2 265.00 | 797.00 | 11 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 676.00 | 2 265.00 | 797.00 | 11 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 132.00 | 180 132.00 | | 180 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 000.00 | 69 126.00 | 492 717.00 | 614 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 946.00 | 373 246.00 | 2 700.00 | 375 946.00 |
VW T.V.A. | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 629.00 | 539 754.00 | 492 717.00 | 1 084 629.00 |