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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 858.00 | 2 850.00 | 1 008.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 666.00 | 2 850.00 | 381 816.00 | 384 666.00 |
BZ Autres créances | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CF Disponibilités | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 617.00 | 2 850.00 | 446 767.00 | 449 617.00 |
CU Autres participations | 380 808.00 | | 380 808.00 | 380 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 99 876.00 | 67 745.00 | | 99 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 029.00 | 32 131.00 | | 52 029.00 |
DL TOTAL (I) | 228 904.00 | 176 876.00 | | 228 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 905.00 | 96 915.00 | | 73 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 1 270.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 826.00 | | |
EA Autres dettes | 138 739.00 | 136 170.00 | | 138 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 862.00 | 243 194.00 | | 217 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 767.00 | 420 070.00 | | 446 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 687.00 | -3 934.00 | | -3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 476.00 | 40 045.00 | | 60 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447.00 | 7 914.00 | | 8 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 029.00 | 32 131.00 | | 52 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 666.00 | | | 384 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 808.00 | | | 380 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | 772.00 | | 2 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 079.00 | 772.00 | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 739.00 | 138 739.00 | | 138 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 905.00 | 23 804.00 | 50 101.00 | 73 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 862.00 | 167 762.00 | 50 101.00 | 217 862.00 |