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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 075.00 | | 471 075.00 | 471 075.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 737.00 | | 534 737.00 | 534 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
CU Autres participations | 380 808.00 | | 380 808.00 | 380 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 349 949.00 | 324 655.00 | | 349 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 585.00 | 25 295.00 | | 26 585.00 |
DL TOTAL (I) | 453 534.00 | 426 949.00 | | 453 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 835.00 | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 108.00 | 1 284.00 | | 11 108.00 |
EA Autres dettes | 61 871.00 | 85 169.00 | | 61 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 203.00 | 94 558.00 | | 81 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 737.00 | 521 507.00 | | 534 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 94 558.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | -777.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 899.00 | 30 438.00 | | 30 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314.00 | 5 143.00 | | 4 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 585.00 | 25 295.00 | | 26 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 169.00 | | 33 905.00 | 437 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 169.00 | | 33 905.00 | 437 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 267.00 | 90 266.00 | | 90 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 488.00 | 101 487.00 | 1.00 | 101 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |