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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 666.00 | 3 858.00 | 380 808.00 | 384 666.00 |
BZ Autres créances | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CF Disponibilités | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 283.00 | 3 858.00 | 464 425.00 | 468 283.00 |
CU Autres participations | 380 808.00 | | 380 808.00 | 380 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 205 465.00 | 151 904.00 | | 205 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 292.00 | 53 560.00 | | 64 292.00 |
DL TOTAL (I) | 346 757.00 | 282 465.00 | | 346 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 475.00 | 50 101.00 | | 25 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 2 016.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 6 204.00 | | 3 217.00 |
EA Autres dettes | 87 328.00 | 140 884.00 | | 87 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 668.00 | 199 205.00 | | 117 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 425.00 | 481 670.00 | | 464 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 668.00 | 173 730.00 | | 117 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | -2 920.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 605.00 | 60 760.00 | | 70 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313.00 | 7 199.00 | | 6 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 292.00 | 53 560.00 | | 64 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 666.00 | | | 384 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 808.00 | | | 380 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622.00 | 236.00 | | 3 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 622.00 | 236.00 | | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VP Divers | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |