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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 858.00 | 3 622.00 | 236.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 666.00 | 3 622.00 | 381 044.00 | 384 666.00 |
BZ Autres créances | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
CF Disponibilités | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 292.00 | 3 622.00 | 481 670.00 | 485 292.00 |
CU Autres participations | 380 808.00 | | 380 808.00 | 380 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 151 904.00 | 99 876.00 | | 151 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 560.00 | 52 029.00 | | 53 560.00 |
DL TOTAL (I) | 282 465.00 | 228 904.00 | | 282 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 101.00 | 73 905.00 | | 50 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 2 207.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 3 012.00 | | 6 204.00 |
EA Autres dettes | 140 884.00 | 138 739.00 | | 140 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 205.00 | 217 862.00 | | 199 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 670.00 | 446 767.00 | | 481 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 730.00 | 167 762.00 | | 173 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 920.00 | -3 687.00 | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 760.00 | 60 476.00 | | 60 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199.00 | 8 447.00 | | 7 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 560.00 | 52 029.00 | | 53 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 666.00 | | | 384 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 808.00 | | | 380 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850.00 | 772.00 | | 2 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | 772.00 | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 884.00 | 140 884.00 | | 140 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 101.00 | 24 626.00 | 25 475.00 | 50 101.00 |
VP Divers | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 205.00 | 173 730.00 | 25 475.00 | 199 205.00 |