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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 870.00 | | 1 505 870.00 | 1 505 870.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 190.00 | | | 201 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
DL TOTAL (I) | 392 694.00 | | | 392 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 452.00 | | | 385 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 113.00 | | | 724 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 175.00 | | | 1 113 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 870.00 | | | 1 505 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 525.00 | | | 145 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 114.00 | 49 114.00 | 100 000.00 | 724 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 390.00 | 92 740.00 | 292 650.00 | 385 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 176.00 | 145 526.00 | 392 650.00 | 1 113 176.00 |