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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 445.00 | | 1 509 445.00 | 1 509 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 695.00 | 201 190.00 | | 282 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005.00 | 81 505.00 | | 91 005.00 |
DL TOTAL (I) | 483 699.00 | 392 695.00 | | 483 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 713.00 | 385 452.00 | | 292 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 386.00 | 724 114.00 | | 729 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 610.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 746.00 | 1 113 176.00 | | 1 025 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 445.00 | 1 505 871.00 | | 1 509 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 116.00 | 103 107.00 | | 110 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 111.00 | 21 602.00 | | 19 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 005.00 | 81 505.00 | | 91 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 386.00 | 54 386.00 | 200 000.00 | 729 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 650.00 | 95 104.00 | 197 546.00 | 292 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 746.00 | 153 200.00 | 397 546.00 | 1 025 746.00 |