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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 812.00 | | 1 527 812.00 | 1 527 812.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 699.00 | 282 695.00 | | 373 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 242.00 | 91 005.00 | | 133 242.00 |
DL TOTAL (I) | 616 941.00 | 483 699.00 | | 616 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 578.00 | 292 713.00 | | 197 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 619.00 | 729 386.00 | | 709 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 647.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 870.00 | 1 025 746.00 | | 910 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 812.00 | 1 509 445.00 | | 1 527 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 63.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 147.00 | 110 116.00 | | 150 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 904.00 | 19 111.00 | | 16 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 242.00 | 91 005.00 | | 133 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 620.00 | 34 620.00 | 200 000.00 | 709 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 546.00 | 97 530.00 | 100 017.00 | 197 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 871.00 | 135 855.00 | 300 017.00 | 910 871.00 |