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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 730 000.00 | 770 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 618.00 | 730 000.00 | 771 618.00 | 1 501 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | 730 000.00 | 770 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 582 743.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 116.00 | | | -56 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 239.00 | -638 859.00 | | 50 239.00 |
DL TOTAL (I) | 104 122.00 | 53 884.00 | | 104 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 555.00 | 715 772.00 | | 665 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 2 000.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 495.00 | 717 808.00 | | 667 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 618.00 | 771 692.00 | | 771 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 102 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761.00 | 740 859.00 | | 9 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 239.00 | -638 859.00 | | 50 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 555.00 | 50 001.00 | 605 554.00 | 655 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 495.00 | 61 941.00 | 605 554.00 | 667 495.00 |