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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 551.00 | 375 321.00 | 162 229.00 | 537 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179 105.00 | | 1 179 105.00 | 1 179 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 361.00 | 61 353.00 | 119 008.00 | 180 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 262.00 | 436 674.00 | 1 501 587.00 | 1 938 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 1 276 616.00 | | 1 276 616.00 | 1 276 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 230.00 | | 700 230.00 | 700 230.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 256.00 | | 2 025 256.00 | 2 025 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 518.00 | 436 674.00 | 3 526 843.00 | 3 963 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 333.00 | 973 048.00 | | 974 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | 5 530.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 389 788.00 | 49 659.00 | | 389 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 320.00 | 341 946.00 | | 49 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 955 683.00 | 855 049.00 | | 955 683.00 |
DK Provisions réglementées | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 033.00 | 2 317 794.00 | | 2 469 033.00 |
DN Avances conditionnées | 110 682.00 | 110 682.00 | | 110 682.00 |
DO TOTAL (II) | 110 682.00 | 110 682.00 | | 110 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 720.00 | 475 918.00 | | 480 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 972.00 | 58 484.00 | | 101 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 862.00 | 148 630.00 | | 126 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 881.00 | 130 784.00 | | 122 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 128.00 | 928 415.00 | | 947 128.00 |
ED (V) | | 2 699.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 843.00 | 3 359 590.00 | | 3 526 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 750.00 | 128 474.00 | 310 224.00 | 181 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 750.00 | 128 474.00 | 310 224.00 | 181 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 598 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | 120.00 | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 216.00 | 64.00 | | 8 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 725.00 | 470 127.00 | | 658 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 941.00 | 470 191.00 | | 666 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320.00 | 987.00 | | 9 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 320.00 | 987.00 | | 9 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 622.00 | 469 204.00 | | 657 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 985.00 | -203 652.00 | | -142 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 582.00 | 1 451 621.00 | | 1 583 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 262.00 | 1 109 675.00 | | 1 534 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 320.00 | 341 946.00 | | 49 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 097.00 | | 728 665.00 | 1 216 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 41 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 936 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 784.00 | | 687 872.00 | 1 028 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 088.00 | | 36 273.00 | 144 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 225.00 | | 2 520.00 | 43 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 633.00 | 157 042.00 | | 239 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 011.00 | 160 311.00 | | 215 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 622.00 | 36 731.00 | | 24 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 000.00 | 67 040.00 | 9 960.00 | 77 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 862.00 | 126 662.00 | | 126 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
UX Autres créances clients | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 720.00 | 28 220.00 | 347 500.00 | 460 720.00 |
VI Groupe et associés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 199.00 | | | 149 199.00 |
VP Divers | 1 058 169.00 | | | 1 058 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 808.00 | 1 356 808.00 | | 1 356 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 129.00 | 484 669.00 | 357 460.00 | 947 129.00 |