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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 279.00 | 651 166.00 | 413 113.00 | 1 064 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 205 852.00 | | 1 205 852.00 | 1 205 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 766.00 | 98 844.00 | 100 922.00 | 199 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 892.00 | 750 010.00 | 1 758 882.00 | 2 508 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 843 258.00 | | 843 258.00 | 843 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 869.00 | | 700 869.00 | 700 869.00 |
CF Disponibilités | 606 880.00 | | 606 880.00 | 606 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 913.00 | | 2 213 913.00 | 2 213 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 805.00 | 750 010.00 | 3 972 795.00 | 4 722 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 315.00 | 73 459.00 | | 86 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 102 538.00 | 974 333.00 | | 2 102 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 347.00 | 7 347.00 | | 8 347.00 |
DH Report à nouveau | 438 108.00 | 389 788.00 | | 438 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 278.00 | 49 320.00 | | -327 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 677.00 | 955 683.00 | | 464 677.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 772 706.00 | 2 469 033.00 | | 2 772 706.00 |
DN Avances conditionnées | 295 151.00 | 110 682.00 | | 295 151.00 |
DO TOTAL (II) | 295 151.00 | 110 682.00 | | 295 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 291.00 | 480 720.00 | | 471 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 549.00 | 101 972.00 | | 193 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 685.00 | 126 862.00 | | 41 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 412.00 | 122 881.00 | | 198 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 938.00 | 947 128.00 | | 904 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 795.00 | 3 526 843.00 | | 3 972 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 938.00 | 484 668.00 | | 514 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 000.00 | 264 339.00 | 413 339.00 | 149 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 000.00 | 264 339.00 | 413 339.00 | 149 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 640 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 336.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | 924.00 | | 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 306.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 871.00 | 8 216.00 | | 19 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 065.00 | 658 725.00 | | 488 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 040.00 | 666 941.00 | | 527 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 040.00 | 657 622.00 | | 527 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 413.00 | -142 985.00 | | -154 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 368.00 | 1 583 582.00 | | 1 591 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 646.00 | 1 534 262.00 | | 1 918 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 278.00 | 49 320.00 | | -327 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 262.00 | | 1 198 270.00 | 1 938 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 38 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 639.00 | 2 508 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625 389.00 | 2 270 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 656.00 | | 1 178 864.00 | 1 716 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 361.00 | | 19 405.00 | 180 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 674.00 | 313 336.00 | | 436 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 353.00 | 37 491.00 | | 61 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 589.00 | 183 589.00 | | 183 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
VB T. V. A. | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 291.00 | 81 291.00 | 357 500.00 | 471 291.00 |
VI Groupe et associés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 603.00 | | | 166 603.00 |
VP Divers | 567 206.00 | | | 567 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 862.00 | 816 112.00 | 99 750.00 | 915 862.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 175.00 | 500 175.00 | 357 500.00 | 890 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |