| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068 261.00 | 833 879.00 | 234 382.00 | 1 068 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 082 721.00 | | 2 082 721.00 | 2 082 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 411.00 | 135 870.00 | 77 542.00 | 213 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 388.00 | 969 749.00 | 2 433 640.00 | 3 403 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BZ Autres créances | 924 407.00 | | 924 407.00 | 924 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 514.00 | | 1 486 514.00 | 1 486 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 902.00 | 969 749.00 | 3 920 154.00 | 4 889 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 102 538.00 | 2 102 538.00 | | 2 102 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DH Report à nouveau | 110 830.00 | 438 108.00 | | 110 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 739.00 | -327 278.00 | | 199 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 488.00 | 464 677.00 | | 111 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 256.00 | 2 772 706.00 | | 2 619 256.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 295 151.00 | 295 151.00 | | 295 151.00 |
DO TOTAL (II) | 295 151.00 | 295 151.00 | | 295 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 510.00 | 471 291.00 | | 398 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 340.00 | 193 549.00 | | 222 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 41 685.00 | | 34 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 730.00 | 198 412.00 | | 350 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 746.00 | 904 938.00 | | 1 005 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 153.00 | 3 972 795.00 | | 3 920 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 500.00 | 904 938.00 | | 302 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
FG Production vendue services | 41 300.00 | 73 500.00 | 114 800.00 | 41 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 299.00 | 73 500.00 | 399 799.00 | 326 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 876 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 140.00 | 19 871.00 | | 11 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 189.00 | 488 065.00 | | 353 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 329.00 | 527 040.00 | | 364 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 640.00 | 527 040.00 | | 359 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 646.00 | -154 413.00 | | -279 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 652.00 | 1 591 368.00 | | 1 671 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 913.00 | 1 918 646.00 | | 1 471 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 739.00 | -327 278.00 | | 199 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
UX Autres créances clients | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 510.00 | 96 010.00 | 302 500.00 | 398 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VP Divers | 924 407.00 | 924 407.00 | | 924 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 730.00 | 350 730.00 | | 350 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 423.00 | 1 030 428.00 | 38 995.00 | 1 069 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 746.00 | 703 246.00 | 302 500.00 | 1 005 746.00 |