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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696 794.00 | 1 226 013.00 | 470 781.00 | 1 696 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 509 580.00 | | 2 509 580.00 | 2 509 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 323.00 | 161 224.00 | 57 099.00 | 218 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 692.00 | 1 387 237.00 | 3 076 455.00 | 4 463 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
BZ Autres créances | 1 194 091.00 | | 1 194 091.00 | 1 194 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 501 103.00 | | 4 501 103.00 | 4 501 103.00 |
CF Disponibilités | 180 043.00 | | 180 043.00 | 180 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 746.00 | | 6 031 746.00 | 6 031 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 438.00 | 1 387 237.00 | 9 108 200.00 | 10 495 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 841.00 | 86 315.00 | | 136 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 859 048.00 | 2 102 538.00 | | 6 859 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 632.00 | 8 347.00 | | 8 632.00 |
DH Report à nouveau | 310 284.00 | 110 830.00 | | 310 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 830.00 | 199 739.00 | | -88 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 504.00 | 111 488.00 | | 439 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 665 478.00 | 2 619 256.00 | | 7 665 478.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 245 959.00 | 295 151.00 | | 245 959.00 |
DO TOTAL (II) | 245 959.00 | 295 151.00 | | 245 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 593.00 | 398 510.00 | | 374 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 811.00 | 222 340.00 | | 231 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 34 166.00 | | 68 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 250.00 | 350 730.00 | | 200 250.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 530.00 | | | 321 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 763.00 | 1 005 746.00 | | 1 196 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 108 200.00 | 3 920 153.00 | | 9 108 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 013.00 | 302 500.00 | | 918 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 811.00 | 231 811.00 | | 231 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
UX Autres créances clients | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 593.00 | 95 843.00 | 278 750.00 | 374 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 091.00 | 1 194 091.00 | | 1 194 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 595.00 | 1 350 600.00 | 38 995.00 | 1 389 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 763.00 | 918 013.00 | 278 750.00 | 1 196 763.00 |