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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 1 819.00 | 294.00 | 2 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 690.00 | 81 906.00 | 60 783.00 | 142 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 739.00 | 2 830.00 | 9 908.00 | 12 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 992.00 | 86 557.00 | 71 434.00 | 157 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BP En cours de production de services | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 653.00 | | 218 653.00 | 218 653.00 |
BZ Autres créances | 192 466.00 | | 192 466.00 | 192 466.00 |
CF Disponibilités | 209 888.00 | | 209 888.00 | 209 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 054.00 | | 657 054.00 | 657 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 046.00 | 86 557.00 | 728 489.00 | 815 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 251 001.00 | | | 251 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
DL TOTAL (I) | 420 302.00 | | | 420 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 669.00 | | | 117 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 186.00 | | | 308 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 489.00 | | | 728 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 786.00 | | | 264 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 129.00 | | 193 609.00 | 139 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 746.00 | 157 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 746.00 | 155 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 910.00 | | 193 265.00 | 136 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 343.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 415.00 | 40 578.00 | 20 436.00 | 66 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 762.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 358.00 | 39 816.00 | 20 436.00 | 65 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 218 653.00 | | | 218 653.00 |
VB T. V. A. | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 993.00 | 14 594.00 | 43 399.00 | 57 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 442.00 | | | 176 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 823.00 | 416 481.00 | 341.00 | 416 823.00 |
VW T.V.A. | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 186.00 | 264 786.00 | 43 399.00 | 308 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
ST Autres comptes | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
YT Sous‐traitance | 227 959.00 | | | 227 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 356.00 | | | 263 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 124.00 | | | 657 124.00 |