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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 716.00 | 111 963.00 | 54 752.00 | 166 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 575.00 | 4 608.00 | 11 967.00 | 16 575.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 355.00 | 118 686.00 | 104 669.00 | 223 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BP En cours de production de services | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 665.00 | | 200 665.00 | 200 665.00 |
BZ Autres créances | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CF Disponibilités | 341 089.00 | | 341 089.00 | 341 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 514.00 | | 636 514.00 | 636 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 870.00 | 118 686.00 | 741 184.00 | 859 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 381 802.00 | | | 381 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 506 036.00 | | | 506 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 147.00 | | | 235 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 184.00 | | | 741 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 293.00 | | | 206 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 992.00 | | 65 363.00 | 157 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 429.00 | | 65 363.00 | 155 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 557.00 | 32 128.00 | | 86 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 294.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 737.00 | 31 834.00 | | 84 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 200 665.00 | | | 200 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 476.00 | 14 623.00 | 28 853.00 | 43 476.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 529.00 | 261 187.00 | 341.00 | 261 529.00 |
VW T.V.A. | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 147.00 | 206 293.00 | 28 853.00 | 235 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
ST Autres comptes | 238 615.00 | | | 238 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 834.00 | | | 190 834.00 |
YT Sous‐traitance | 220 890.00 | | | 220 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 299.00 | | | 218 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 719.00 | | | 645 719.00 |