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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 738.00 | 196 409.00 | 98 328.00 | 294 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 770.00 | 10 425.00 | 20 345.00 | 30 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 071.00 | 208 949.00 | 119 122.00 | 328 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BP En cours de production de services | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
BZ Autres créances | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
CF Disponibilités | 316 706.00 | | 316 706.00 | 316 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 293.00 | | 539 293.00 | 539 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 364.00 | 208 949.00 | 658 415.00 | 867 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 477 386.00 | | | 477 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 272.00 | | | -35 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
DL TOTAL (I) | 514 644.00 | | | 514 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 770.00 | | | 143 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 415.00 | | | 658 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 327.00 | | 68 810.00 | 261 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 328 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 325 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 764.00 | | 68 810.00 | 258 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 164.00 | 53 851.00 | 2 066.00 | 157 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 050.00 | 53 851.00 | 2 066.00 | 155 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 284.00 | 11 828.00 | 2 456.00 | 14 284.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 895.00 | 198 554.00 | 342.00 | 198 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 771.00 | 141 315.00 | 2 456.00 | 143 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
ST Autres comptes | 266 855.00 | | | 266 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 265.00 | | | 272 265.00 |
YT Sous‐traitance | 169 134.00 | | | 169 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 023.00 | | | 175 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 773.00 | | | 98 773.00 |
ZE Dividendes | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 172.00 | | | 546 172.00 |