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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 597.00 | 148 816.00 | 79 780.00 | 228 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 166.00 | 6 233.00 | 23 933.00 | 30 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 327.00 | 157 164.00 | 104 162.00 | 261 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BP En cours de production de services | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 466.00 | | 173 466.00 | 173 466.00 |
BZ Autres créances | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CF Disponibilités | 471 405.00 | | 471 405.00 | 471 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 763.00 | | 738 763.00 | 738 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 090.00 | 157 164.00 | 842 925.00 | 1 000 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 363 708.00 | | | 363 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
DL TOTAL (I) | 592 102.00 | | | 592 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 823.00 | | | 250 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 925.00 | | | 842 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 355.00 | | 79 286.00 | 223 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 500.00 | 3 815.00 | 261 327.00 | 37 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 3 815.00 | 258 764.00 | 37 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 792.00 | | 79 286.00 | 220 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 686.00 | 42 293.00 | 3 815.00 | 118 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 572.00 | 42 293.00 | 3 815.00 | 116 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 173 466.00 | 173 466.00 | | 173 466.00 |
VB T. V. A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 906.00 | 14 653.00 | 14 253.00 | 28 906.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 684.00 | 237 342.00 | 341.00 | 237 684.00 |
VW T.V.A. | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 823.00 | 236 570.00 | 14 253.00 | 250 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
ST Autres comptes | 270 346.00 | | | 270 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
YT Sous‐traitance | 227 627.00 | | | 227 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 155.00 | | | 241 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
ZE Dividendes | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 603.00 | | | 648 603.00 |