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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 1 295 045.00 | 166 037.00 | 1 129 008.00 | 1 295 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 647.00 | 65 200.00 | 100 447.00 | 165 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 649.00 | 186 641.00 | 317 008.00 | 503 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 117.00 | 417 878.00 | 2 080 239.00 | 2 498 117.00 |
BN En cours de production de biens | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BT Marchandises | 285 158.00 | | 285 158.00 | 285 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
BZ Autres créances | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CF Disponibilités | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 366.00 | | 534 366.00 | 534 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 484.00 | 417 878.00 | 2 614 606.00 | 3 032 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 895.00 | -348 420.00 | | -508 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 285.00 | -160 475.00 | | 43 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 769.00 | 25 721.00 | | 42 769.00 |
DL TOTAL (I) | -417 840.00 | -478 174.00 | | -417 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 272.00 | 144 931.00 | | 111 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 276.00 | 2 817 096.00 | | 2 648 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 678.00 | 26 485.00 | | 73 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 220.00 | 44 524.00 | | 49 220.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 446.00 | 3 033 036.00 | | 3 032 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 606.00 | 2 554 862.00 | | 2 614 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 446.00 | 2 921 765.00 | | 3 032 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 245.00 | | 303 245.00 | 303 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 245.00 | | 303 245.00 | 303 245.00 |
FM Production stockée | | | 36 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 696.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 467.00 | | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 197.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | 5 092.00 | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 6 290.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 460.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 4 959.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | 1 331.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 147.00 | | | -179 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 034.00 | 267 952.00 | | 355 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 749.00 | 428 427.00 | | 311 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 285.00 | -160 475.00 | | 43 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 590.00 | | 49 708.00 | 2 455 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 434.00 | 2 485 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 434.00 | 2 485 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 590.00 | | 49 708.00 | 2 455 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 362.00 | 149 696.00 | 19 434.00 | 275 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 362.00 | 149 696.00 | 19 434.00 | 275 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 272.00 | 111 272.00 | | 111 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 648 276.00 | 2 648 276.00 | | 2 648 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
VW T.V.A. | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 446.00 | 3 032 446.00 | | 3 032 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 127.00 | 9 721.00 | | 10 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 101.00 | 4 935.00 | | 7 101.00 |
ST Autres comptes | 63 666.00 | 40 012.00 | | 63 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 673.00 | 37 040.00 | | 36 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 159.00 | 18 706.00 | | 18 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 127.00 | 9 721.00 | | 10 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 028.00 | 34 122.00 | | 46 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 676.00 | 12 610.00 | | 33 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 598.00 | 100 693.00 | | 125 598.00 |