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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 508 200.00 | | 508 200.00 | 508 200.00 |
AP Constructions | 1 370 965.00 | 518 194.00 | 852 771.00 | 1 370 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 787.00 | 175 840.00 | 103 947.00 | 279 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 278.00 | 373 292.00 | 252 986.00 | 626 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 603.00 | 1 067 326.00 | 1 733 276.00 | 2 800 603.00 |
BN En cours de production de biens | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BT Marchandises | 294 233.00 | | 294 233.00 | 294 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
BZ Autres créances | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CF Disponibilités | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 983.00 | | 436 983.00 | 436 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 586.00 | 1 067 326.00 | 2 170 259.00 | 3 237 586.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -926 361.00 | -813 135.00 | | -926 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 733.00 | -113 226.00 | | -19 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 904.00 | 66 533.00 | | 60 904.00 |
DL TOTAL (I) | -880 190.00 | -854 828.00 | | -880 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 609.00 | 11 798.00 | | 58 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 717.00 | 2 841 809.00 | | 2 893 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 727.00 | 60 505.00 | | 21 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 896.00 | 27 230.00 | | 38 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 153.00 | | |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 449.00 | 2 980 995.00 | | 3 050 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 259.00 | 2 126 168.00 | | 2 170 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 335.00 | 2 980 995.00 | | 3 006 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 118.00 | | 428 118.00 | 428 118.00 |
FG Production vendue services | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 184.00 | | 457 184.00 | 457 184.00 |
FM Production stockée | | | 10 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | 5 851.00 | | 3 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 717.00 | 2 835.00 | | 2 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 389.00 | 1 312.00 | | 9 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 129.00 | 5 416.00 | | 7 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 518.00 | 6 728.00 | | 16 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -196.00 | 6 144.00 | | -196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -196.00 | 6 144.00 | | -196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 714.00 | 584.00 | | 16 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | -25 923.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 311.00 | 344 723.00 | | 487 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 044.00 | 457 948.00 | | 507 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 733.00 | -113 226.00 | | -19 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 776.00 | | 147 070.00 | 2 682 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 244.00 | 2 800 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 244.00 | 2 800 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 196.00 | | 147 070.00 | 2 682 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 310.00 | 138 016.00 | | 929 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 310.00 | 138 016.00 | | 929 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 609.00 | 14 495.00 | 44 114.00 | 58 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 893 717.00 | 2 893 717.00 | | 2 893 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 449.00 | 3 006 335.00 | 44 114.00 | 3 050 449.00 |