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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 496 200.00 | | 496 200.00 | 496 200.00 |
AP Constructions | 1 333 580.00 | 370 700.00 | 962 880.00 | 1 333 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 526.00 | 135 275.00 | 67 251.00 | 202 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 768.00 | 304 210.00 | 260 557.00 | 564 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 593.00 | 810 185.00 | 1 823 408.00 | 2 633 593.00 |
BN En cours de production de biens | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BT Marchandises | 276 629.00 | | 276 629.00 | 276 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CF Disponibilités | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 161.00 | | 390 161.00 | 390 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 754.00 | 810 185.00 | 2 213 569.00 | 3 023 754.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 406.00 | -612 131.00 | | -732 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 729.00 | -120 275.00 | | -80 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 950.00 | 66 731.00 | | 71 950.00 |
DL TOTAL (I) | -736 186.00 | -660 674.00 | | -736 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 255.00 | 55 405.00 | | 14 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 622.00 | 2 591 356.00 | | 2 827 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | 15 693.00 | | 19 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 921.00 | 61 178.00 | | 33 921.00 |
EA Autres dettes | 54 369.00 | 153 682.00 | | 54 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 754.00 | 2 877 314.00 | | 2 949 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 569.00 | 2 216 639.00 | | 2 213 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 754.00 | 2 863 060.00 | | 2 949 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 772.00 | | 365 772.00 | 365 772.00 |
FG Production vendue services | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 678.00 | | 376 678.00 | 376 678.00 |
FM Production stockée | | | 24 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 923.00 | 4 923.00 | | 3 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 311.00 | 5 547.00 | | 4 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 37 130.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 813.00 | 3 643.00 | | 4 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 40 773.00 | | 5 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 1.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | 40 772.00 | | 4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 475.00 | -31 176.00 | | -13 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 474.00 | 321 195.00 | | 410 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 203.00 | 441 470.00 | | 491 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 729.00 | -120 275.00 | | -80 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 684.00 | | 68 910.00 | 2 564 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 684.00 | | 68 330.00 | 2 564 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 705.00 | 117 480.00 | | 692 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 705.00 | 117 480.00 | | 692 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VC Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 827 622.00 | 2 827 622.00 | | 2 827 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 754.00 | 2 949 754.00 | | 2 949 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 146.00 | 10 284.00 | | 12 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 565.00 | 7 669.00 | | 22 565.00 |
ST Autres comptes | 80 620.00 | 68 052.00 | | 80 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 795.00 | 954.00 | | 2 795.00 |
YT Sous‐traitance | 30 700.00 | 32 664.00 | | 30 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 146.00 | 10 284.00 | | 12 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 782.00 | 56 820.00 | | 75 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 858.00 | 20 239.00 | | 37 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 679.00 | 109 340.00 | | 136 679.00 |