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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 1 314 374.00 | 300 680.00 | 1 013 694.00 | 1 314 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 767.00 | 118 771.00 | 81 996.00 | 200 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 603.00 | 273 254.00 | 255 348.00 | 528 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 048.00 | 692 705.00 | 1 891 343.00 | 2 584 048.00 |
BN En cours de production de biens | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BT Marchandises | 263 269.00 | | 263 269.00 | 263 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CF Disponibilités | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 296.00 | | 325 296.00 | 325 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 345.00 | 692 705.00 | 2 216 639.00 | 2 909 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 131.00 | -465 609.00 | | -612 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 275.00 | -146 522.00 | | -120 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 731.00 | 64 716.00 | | 66 731.00 |
DL TOTAL (I) | -660 674.00 | -542 415.00 | | -660 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 405.00 | 96 240.00 | | 55 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 356.00 | 2 584 289.00 | | 2 591 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 93 078.00 | | 15 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 178.00 | 53 838.00 | | 61 178.00 |
EA Autres dettes | 153 682.00 | 150 000.00 | | 153 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 314.00 | 2 977 445.00 | | 2 877 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 639.00 | 2 435 030.00 | | 2 216 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 060.00 | 2 922 041.00 | | 2 863 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 100.00 | | 284 100.00 | 284 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 100.00 | | 284 100.00 | 284 100.00 |
FM Production stockée | | | -13 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 614.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 923.00 | 2 123.00 | | 4 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 547.00 | 195.00 | | 5 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 130.00 | 1 538.00 | | 37 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 643.00 | 2 675.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 773.00 | 4 212.00 | | 40 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 550.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9 213.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 772.00 | -5 000.00 | | 40 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 176.00 | -56 888.00 | | -31 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 195.00 | 299 831.00 | | 321 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 470.00 | 446 353.00 | | 441 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 275.00 | -146 522.00 | | -120 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 183.00 | | 66 866.00 | 2 517 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 183.00 | | 66 866.00 | 2 517 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 092.00 | 142 614.00 | | 550 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 092.00 | 142 614.00 | | 550 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 405.00 | 41 151.00 | 14 254.00 | 55 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 591 356.00 | 2 591 356.00 | | 2 591 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VW T.V.A. | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 314.00 | 2 863 060.00 | 14 254.00 | 2 877 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 284.00 | 7 661.00 | | 10 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 669.00 | 7 117.00 | | 7 669.00 |
ST Autres comptes | 68 052.00 | 65 191.00 | | 68 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 954.00 | 37 407.00 | | 954.00 |
YT Sous‐traitance | 32 664.00 | 17 653.00 | | 32 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 284.00 | 7 661.00 | | 10 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 820.00 | 71 956.00 | | 56 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 340.00 | 127 368.00 | | 109 340.00 |