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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 545.00 | 1 564.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 892.00 | 11 640.00 | 33 252.00 | 44 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 323.00 | | 206 323.00 | 206 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 325.00 | 12 185.00 | 241 140.00 | 253 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 849.00 | | 726 849.00 | 726 849.00 |
BZ Autres créances | 120 736.00 | | 120 736.00 | 120 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 523 654.00 | | 523 654.00 | 523 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 120.00 | | 1 559 120.00 | 1 559 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 446.00 | 12 185.00 | 1 800 260.00 | 1 812 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 751.00 | | | 477 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
DL TOTAL (I) | 540 927.00 | | | 540 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 585.00 | | | 645 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 531.00 | | | 354 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 216.00 | | | 259 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 333.00 | | | 1 259 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 260.00 | | | 1 800 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 111.00 | | 2 384 111.00 | 2 384 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 111.00 | | 2 384 111.00 | 2 384 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 305.00 | | | 2 384 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 378.00 | | | 2 332 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 586.00 | 645 586.00 | | 645 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 216.00 | 259 216.00 | | 259 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 323.00 | | | 206 323.00 |
UX Autres créances clients | 726 850.00 | | | 726 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 116 512.00 | | | 116 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 789.00 | 935 466.00 | 206 323.00 | 1 141 789.00 |
VW T.V.A. | 158 956.00 | 158 956.00 | | 158 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 333.00 | 1 259 333.00 | | 1 259 333.00 |