| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 076.00 | 96 908.00 | 51 168.00 | 148 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 205.00 | 99 018.00 | 159 187.00 | 258 205.00 |
BP En cours de production de services | 559 200.00 | | 559 200.00 | 559 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 218.00 | | 1 701 218.00 | 1 701 218.00 |
BZ Autres créances | 382 922.00 | | 382 922.00 | 382 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 014 530.00 | | 1 014 530.00 | 1 014 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 820.00 | | 3 714 820.00 | 3 714 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 026.00 | 99 018.00 | 3 874 008.00 | 3 973 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 751.00 | 477 751.00 | | 477 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | 183 700.00 | 121 706.00 | | 183 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 325.00 | 61 994.00 | | 81 325.00 |
DL TOTAL (I) | 756 623.00 | 675 298.00 | | 756 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 710.00 | 1 958 609.00 | | 1 451 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 107.00 | 1 095 798.00 | | 1 207 107.00 |
EA Autres dettes | 9 566.00 | 24 360.00 | | 9 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 000.00 | 113 000.00 | | 449 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 384.00 | 3 191 768.00 | | 3 117 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 008.00 | 3 867 066.00 | | 3 874 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 148 657.00 | 13 664.00 | 10 162 322.00 | 10 148 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 148 657.00 | 13 664.00 | 10 162 322.00 | 10 148 657.00 |
FM Production stockée | | | 235 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 408 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 717.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 289 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 363.00 | 573.00 | | 8 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | 573.00 | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 363.00 | -573.00 | | -8 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 952.00 | 42 992.00 | | 29 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 674.00 | 10 567 344.00 | | 10 409 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 328 348.00 | 10 505 350.00 | | 10 328 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 325.00 | 61 994.00 | | 81 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 711.00 | 1 451 711.00 | | 1 451 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206 903.00 | 1 206 903.00 | | 1 206 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 904.00 | 2 123 885.00 | 108 019.00 | 2 231 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 180.00 | 3 117 180.00 | | 3 117 180.00 |