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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 533.00 | 70 191.00 | 62 343.00 | 132 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 662.00 | 72 301.00 | 170 362.00 | 242 662.00 |
BP En cours de production de services | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 910.00 | | 701 910.00 | 701 910.00 |
BZ Autres créances | 434 128.00 | | 434 128.00 | 434 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 068 479.00 | | 2 068 479.00 | 2 068 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 688.00 | | 68 688.00 | 68 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 704.00 | | 3 696 704.00 | 3 696 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 367.00 | 72 301.00 | 3 867 066.00 | 3 939 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 751.00 | | | 477 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | 121 706.00 | | | 121 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
DL TOTAL (I) | 675 298.00 | | | 675 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 610.00 | | | 1 958 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 798.00 | | | 1 095 798.00 |
EA Autres dettes | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 768.00 | | | 3 191 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 066.00 | | | 3 867 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 768.00 | | | 3 191 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 206 676.00 | 2 458.00 | 10 209 134.00 | 10 206 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 206 676.00 | 2 458.00 | 10 209 134.00 | 10 206 676.00 |
FM Production stockée | | | 323 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 567 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 461 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 567 345.00 | | | 10 567 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 505 350.00 | | | 10 505 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 105.00 | | 10 558.00 | 232 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 976.00 | | 10 558.00 | 121 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 460.00 | 33 840.00 | | 38 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 350.00 | 33 840.00 | | 36 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 610.00 | 1 958 610.00 | | 1 958 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 605.00 | 338 605.00 | | 338 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 021.00 | 318 021.00 | | 318 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
UX Autres créances clients | 701 910.00 | | | 701 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 228 043.00 | | | 228 043.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 744.00 | 1 204 725.00 | 108 019.00 | 1 312 744.00 |
VW T.V.A. | 380 505.00 | 380 505.00 | | 380 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 768.00 | 3 191 768.00 | | 3 191 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |