| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 975.00 | 36 350.00 | 85 625.00 | 121 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 104.00 | 38 460.00 | 193 644.00 | 232 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 485.00 | | 1 155 485.00 | 1 155 485.00 |
BZ Autres créances | 296 302.00 | | 296 302.00 | 296 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 020 734.00 | | 2 020 734.00 | 2 020 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 259.00 | | 3 635 259.00 | 3 635 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 363.00 | 38 460.00 | 3 828 903.00 | 3 867 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 751.00 | 477 751.00 | | 477 751.00 |
DH Report à nouveau | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 376.00 | 51 926.00 | | 72 376.00 |
DL TOTAL (I) | 613 303.00 | 540 927.00 | | 613 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 817.00 | 645 585.00 | | 1 674 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 735.00 | 354 531.00 | | 1 135 735.00 |
EA Autres dettes | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 490.00 | 259 216.00 | | 372 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 600.00 | 1 259 333.00 | | 3 215 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 903.00 | 1 800 260.00 | | 3 828 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 761 355.00 | 12 764.00 | 9 774 119.00 | 9 761 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 761 355.00 | 12 764.00 | 9 774 119.00 | 9 761 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 775 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 674 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 715.00 | 7 597.00 | | 30 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 777 815.00 | 2 384 305.00 | | 9 777 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 705 438.00 | 2 332 378.00 | | 9 705 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 376.00 | 51 926.00 | | 72 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 326.00 | | 184 652.00 | 253 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 872.00 | 108 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 872.00 | 232 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 892.00 | | 77 083.00 | 44 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 323.00 | | 107 568.00 | 206 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 185.00 | 26 275.00 | | 12 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 1 565.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640.00 | 24 710.00 | | 11 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 818.00 | 1 674 818.00 | | 1 674 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 083.00 | 555 083.00 | | 555 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 491.00 | 372 491.00 | | 372 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 486.00 | | | 1 155 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 292 575.00 | | | 292 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 544.00 | 1 514 525.00 | 108 019.00 | 1 622 544.00 |
VW T.V.A. | 415 861.00 | 415 861.00 | | 415 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 600.00 | 3 215 600.00 | | 3 215 600.00 |