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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 077.00 | 15 229.00 | 15 847.00 | 31 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 897.00 | 15 429.00 | 1 036 467.00 | 1 051 897.00 |
BT Marchandises | 136 518.00 | | 136 518.00 | 136 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
BZ Autres créances | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CF Disponibilités | 371 749.00 | | 371 749.00 | 371 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 928.00 | | 589 928.00 | 589 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 825.00 | 15 429.00 | 1 626 395.00 | 1 641 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DH Report à nouveau | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 925.00 | 94 897.00 | | 149 925.00 |
DL TOTAL (I) | 344 822.00 | 194 897.00 | | 344 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 238.00 | 858 444.00 | | 787 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 009.00 | 230 606.00 | | 270 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 876.00 | 122 353.00 | | 145 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 304.00 | 68 352.00 | | 78 304.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 53.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 573.00 | 1 279 809.00 | | 1 281 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 395.00 | 1 474 706.00 | | 1 626 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 620.00 | | | 1 050 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 808.00 | 7 621.00 | | 7 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 708.00 | 7 621.00 | | 7 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 154.00 | 270 154.00 | | 270 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 160.00 | 72 810.00 | 303 263.00 | 787 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 920.00 | 81 660.00 | 17 260.00 | 98 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 573.00 | 567 223.00 | 303 263.00 | 1 281 573.00 |