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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 077.00 | 22 861.00 | 8 215.00 | 31 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 897.00 | 23 061.00 | 1 028 835.00 | 1 051 897.00 |
BT Marchandises | 145 237.00 | | 145 237.00 | 145 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
BZ Autres créances | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CF Disponibilités | 350 569.00 | | 350 569.00 | 350 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 445.00 | | 595 445.00 | 595 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 342.00 | 23 061.00 | 1 624 280.00 | 1 647 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 744.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 822.00 | 90 152.00 | | 234 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 527.00 | 149 925.00 | | 123 527.00 |
DL TOTAL (I) | 468 349.00 | 344 822.00 | | 468 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 661.00 | 787 238.00 | | 714 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 844.00 | 270 009.00 | | 236 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 323.00 | 145 876.00 | | 157 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 895.00 | 78 304.00 | | 46 895.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 144.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 930.00 | 1 281 573.00 | | 1 155 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 280.00 | 1 626 395.00 | | 1 624 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 497 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 514 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 1 588.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 1 588.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -1 588.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 036.00 | 61 586.00 | | 45 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 822.00 | 1 593 782.00 | | 1 551 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 295.00 | 1 443 857.00 | | 1 428 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 527.00 | 149 925.00 | | 123 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 897.00 | | | 1 051 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 430.00 | 7 632.00 | | 15 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | 7 632.00 | | 15 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 324.00 | 157 324.00 | | 157 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 051.00 | 237 051.00 | | 237 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
UX Autres créances clients | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 661.00 | 74 094.00 | 308 767.00 | 714 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
VP Divers | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 898.00 | 99 638.00 | 17 260.00 | 116 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 931.00 | 515 363.00 | 308 767.00 | 1 155 931.00 |