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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 563.00 | 14 365.00 | 62 198.00 | 76 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 383.00 | 14 565.00 | 1 082 818.00 | 1 097 383.00 |
BT Marchandises | 178 576.00 | | 178 576.00 | 178 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BZ Autres créances | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
CF Disponibilités | 224 876.00 | | 224 876.00 | 224 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 510.00 | | 661 510.00 | 661 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 893.00 | 14 565.00 | 1 744 328.00 | 1 758 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 701.00 | 358 350.00 | | 504 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 474.00 | 146 351.00 | | 130 474.00 |
DL TOTAL (I) | 745 175.00 | 614 701.00 | | 745 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 700.00 | 640 856.00 | | 565 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 620.00 | 229 210.00 | | 223 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 735.00 | 139 727.00 | | 169 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 098.00 | 42 271.00 | | 40 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 153.00 | 1 052 064.00 | | 999 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 328.00 | 1 666 764.00 | | 1 744 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 193.00 | 486 487.00 | | 510 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 954.00 | | 1 544 954.00 | 1 544 954.00 |
FG Production vendue services | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 318.00 | | 1 561 318.00 | 1 561 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 5 922.00 | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | 5 922.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -5 922.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 857.00 | 47 782.00 | | 43 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 514.00 | 1 650 480.00 | | 1 603 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 040.00 | 1 504 129.00 | | 1 473 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 474.00 | 146 351.00 | | 130 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 897.00 | | 62 486.00 | 1 051 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 097 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 76 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | | 62 486.00 | 31 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 488.00 | 1 077.00 | 17 000.00 | 30 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | 1 077.00 | 17 000.00 | 30 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 735.00 | 169 735.00 | | 169 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
UX Autres créances clients | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 446.00 | 76 485.00 | 320 076.00 | 565 446.00 |
VI Groupe et associés | 223 620.00 | 223 620.00 | | 223 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VP Divers | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 768.00 | 107 508.00 | 17 260.00 | 124 768.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 153.00 | 510 193.00 | 320 076.00 | 999 153.00 |