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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 077.00 | 30 288.00 | 788.00 | 31 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 897.00 | 30 488.00 | 1 021 408.00 | 1 051 897.00 |
BT Marchandises | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BZ Autres créances | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
CF Disponibilités | 223 181.00 | | 223 181.00 | 223 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 355.00 | | 645 355.00 | 645 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 252.00 | 30 488.00 | 1 666 764.00 | 1 697 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 349.00 | 234 822.00 | | 358 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 350.00 | 123 527.00 | | 146 350.00 |
DL TOTAL (I) | 614 700.00 | 468 349.00 | | 614 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 855.00 | 714 661.00 | | 640 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 210.00 | 236 844.00 | | 229 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 726.00 | 157 323.00 | | 139 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 271.00 | 46 895.00 | | 42 271.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 063.00 | 1 155 930.00 | | 1 052 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 764.00 | 1 624 280.00 | | 1 666 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 210.00 | | | 229 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 897.00 | | | 1 051 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 062.00 | 7 426.00 | | 23 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 962.00 | 7 426.00 | | 22 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 727.00 | 139 727.00 | | 139 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
UX Autres créances clients | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 567.00 | 75 122.00 | 314 371.00 | 640 567.00 |
VI Groupe et associés | 229 210.00 | 229 210.00 | | 229 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 064.00 | 486 618.00 | 314 371.00 | 1 052 064.00 |