| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 375 000.00 | 22 743.00 | 352 257.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 205.00 | 22 743.00 | 1 155 462.00 | 1 178 205.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 733.00 | 22 743.00 | 1 180 990.00 | 1 203 733.00 |
CU Autres participations | 678 205.00 | | 678 205.00 | 678 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 205.00 | 678 205.00 | | 678 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DG Autres réserves | 210 102.00 | | | 210 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 768.00 | 221 162.00 | | 14 768.00 |
DL TOTAL (I) | 914 134.00 | 899 367.00 | | 914 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 390.00 | 279 832.00 | | 252 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 1 800.00 | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 4 524.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 856.00 | 292 756.00 | | 266 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 990.00 | 1 192 123.00 | | 1 180 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 446.00 | 292 182.00 | | 50 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 678.00 | 71 020.00 | | 35 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 768.00 | 221 162.00 | | 14 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 205.00 | | | 1 178 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 205.00 | | | 678 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243.00 | 12 500.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 12 500.00 | | 10 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 390.00 | 252 390.00 | | 252 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 856.00 | 266 856.00 | | 266 856.00 |