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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 375 000.00 | 47 743.00 | 327 257.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 205.00 | 47 743.00 | 1 130 462.00 | 1 178 205.00 |
BZ Autres créances | 192 359.00 | | 192 359.00 | 192 359.00 |
CF Disponibilités | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 225.00 | | 213 225.00 | 213 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 430.00 | 47 743.00 | 1 343 687.00 | 1 391 430.00 |
CU Autres participations | 678 205.00 | | 678 205.00 | 678 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 205.00 | 678 205.00 | | 678 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 626.00 | 11 799.00 | | 12 626.00 |
DG Autres réserves | 239 830.00 | 224 130.00 | | 239 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 034.00 | 16 527.00 | | 204 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 695.00 | 930 661.00 | | 1 134 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 561.00 | 224 305.00 | | 195 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 3 594.00 | | 2 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 153.00 | 3 045.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 992.00 | 237 544.00 | | 208 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 687.00 | 1 168 206.00 | | 1 343 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 1 550.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 291.00 | 51 219.00 | | 240 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 257.00 | 34 692.00 | | 36 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 034.00 | 16 527.00 | | 204 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 205.00 | | | 1 178 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 678 205.00 | | | 678 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 178 205.00 | | | 1 178 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 205.00 | | | 678 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 243.00 | 12 500.00 | | 35 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243.00 | 12 500.00 | | 35 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 192 080.00 | 192 080.00 | | 192 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 561.00 | 195 561.00 | | 195 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 774.00 | 193 774.00 | | 193 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |