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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 375 000.00 | 72 743.00 | 302 257.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 205.00 | 72 743.00 | 1 105 462.00 | 1 178 205.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 276 568.00 | | 276 568.00 | 276 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 121.00 | | 281 121.00 | 281 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 326.00 | 72 743.00 | 1 386 583.00 | 1 459 326.00 |
CU Autres participations | 678 205.00 | | 678 205.00 | 678 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 205.00 | 678 205.00 | | 678 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
DG Autres réserves | 242 516.00 | 188 669.00 | | 242 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 859.00 | 203 847.00 | | 204 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 401.00 | 1 138 542.00 | | 1 193 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 036.00 | 166 143.00 | | 136 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 3 534.00 | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 264.00 | 60 646.00 | | 46 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 182.00 | 236 924.00 | | 193 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 583.00 | 1 375 466.00 | | 1 386 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 120.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 944.00 | 242 365.00 | | 242 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 085.00 | 38 518.00 | | 38 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 859.00 | 203 847.00 | | 204 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 205.00 | | | 1 178 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 678 205.00 | | | 678 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 178 205.00 | | | 1 178 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 205.00 | | | 678 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 243.00 | 12 500.00 | | 60 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 243.00 | 12 500.00 | | 60 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 036.00 | 136 036.00 | | 136 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 182.00 | 193 182.00 | | 193 182.00 |