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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 375 000.00 | 35 243.00 | 339 757.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 205.00 | 35 243.00 | 1 142 962.00 | 1 178 205.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CF Disponibilités | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 449.00 | 35 243.00 | 1 168 206.00 | 1 203 449.00 |
CU Autres participations | 678 205.00 | | 678 205.00 | 678 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 205.00 | 678 205.00 | | 678 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 799.00 | 11 060.00 | | 11 799.00 |
DG Autres réserves | 224 130.00 | 210 102.00 | | 224 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 527.00 | 14 768.00 | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 930 661.00 | 914 134.00 | | 930 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 305.00 | 252 390.00 | | 224 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 445.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045.00 | 4 420.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 544.00 | 266 856.00 | | 237 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 206.00 | 1 180 990.00 | | 1 168 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 219.00 | 50 446.00 | | 51 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 692.00 | 35 678.00 | | 34 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 527.00 | 14 768.00 | | 16 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 205.00 | | | 1 178 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 205.00 | | | 678 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 743.00 | 12 500.00 | | 22 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743.00 | 12 500.00 | | 22 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 544.00 | 237 544.00 | | 237 544.00 |