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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 445.00 | | 455 445.00 | 455 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 875.00 | | 487 875.00 | 487 875.00 |
CU Autres participations | 455 445.00 | | 455 445.00 | 455 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 454.00 | -1 736.00 | | 18 454.00 |
DL TOTAL (I) | 26 718.00 | 8 264.00 | | 26 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 393.00 | 228 263.00 | | 194 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 738.00 | 212 237.00 | | 243 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 033.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 604.00 | 8 607.00 | | 20 604.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 235.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 157.00 | 450 375.00 | | 461 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 875.00 | 458 639.00 | | 487 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 686.00 | 256 303.00 | | 301 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 440.00 | 54 690.00 | | 73 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 987.00 | 56 426.00 | | 54 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 454.00 | -1 736.00 | | 18 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 445.00 | | 7 000.00 | 448 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 445.00 | | 7 000.00 | 448 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 393.00 | 34 922.00 | 159 471.00 | 194 393.00 |
VI Groupe et associés | 243 738.00 | 243 738.00 | | 243 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 157.00 | 301 686.00 | 159 471.00 | 461 157.00 |