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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 445.00 | | 455 445.00 | 455 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 490.00 | | 459 490.00 | 459 490.00 |
CU Autres participations | 455 445.00 | | 455 445.00 | 455 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 778.00 | 56 978.00 | | 45 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 440.00 | -11 201.00 | | 54 440.00 |
DL TOTAL (I) | 111 218.00 | 56 778.00 | | 111 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 836.00 | 107 354.00 | | 88 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 490.00 | 286 409.00 | | 244 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 3 389.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 770.00 | 3 204.00 | | 11 770.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 2 796.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 272.00 | 403 153.00 | | 348 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 490.00 | 459 931.00 | | 459 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 992.00 | 352 383.00 | | 315 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 439.00 | 30 097.00 | | 96 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 999.00 | 41 298.00 | | 41 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 440.00 | -11 201.00 | | 54 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 445.00 | | | 455 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 445.00 | | | 455 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 811.00 | 56 531.00 | 32 280.00 | 88 811.00 |
VI Groupe et associés | 244 490.00 | 244 490.00 | | 244 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 272.00 | 315 992.00 | 32 280.00 | 348 272.00 |