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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 445.00 | | 455 445.00 | 455 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 739.00 | | 512 739.00 | 512 739.00 |
CU Autres participations | 455 445.00 | | 455 445.00 | 455 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DH Report à nouveau | | -1 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | 18 454.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 29 940.00 | 26 718.00 | | 29 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 855.00 | 194 393.00 | | 175 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 562.00 | 243 738.00 | | 279 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 857.00 | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 039.00 | 20 604.00 | | 25 039.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 565.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 799.00 | 461 157.00 | | 482 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 739.00 | 487 875.00 | | 512 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 733.00 | 301 686.00 | | 358 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 080.00 | 73 440.00 | | 35 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 858.00 | 54 987.00 | | 31 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | 18 454.00 | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 445.00 | | | 455 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 445.00 | | | 455 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 856.00 | 51 789.00 | 124 067.00 | 175 856.00 |
VI Groupe et associés | 279 562.00 | 279 562.00 | | 279 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 800.00 | 358 733.00 | 124 067.00 | 482 800.00 |