| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 445.00 | | 455 445.00 | 455 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 931.00 | | 459 931.00 | 459 931.00 |
CU Autres participations | 455 445.00 | | 455 445.00 | 455 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 978.00 | 18 940.00 | | 56 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 201.00 | 38 039.00 | | -11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 56 778.00 | 67 978.00 | | 56 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 354.00 | 143 648.00 | | 107 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 409.00 | 241 445.00 | | 286 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 1 959.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204.00 | 8 370.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 933.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 153.00 | 396 355.00 | | 403 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 931.00 | 464 333.00 | | 459 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 383.00 | 308 516.00 | | 352 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 33.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 097.00 | 78 848.00 | | 30 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 298.00 | 40 809.00 | | 41 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 201.00 | 38 039.00 | | -11 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 330.00 | 56 560.00 | 50 770.00 | 107 330.00 |
VI Groupe et associés | 286 409.00 | 286 409.00 | | 286 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 153.00 | 352 383.00 | 50 770.00 | 403 153.00 |