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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 5 637.00 | 427.00 | 6 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 225.00 | 28 583.00 | 41 641.00 | 70 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 612.00 | 7 686.00 | 11 925.00 | 19 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 100.00 | 41 907.00 | 87 193.00 | 129 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 988.00 | | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 |
BZ Autres créances | 174 774.00 | | 174 774.00 | 174 774.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 868.00 | | 1 369 868.00 | 1 369 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 968.00 | 41 907.00 | 1 457 061.00 | 1 498 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 522.00 | | | -20 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 211.00 | -20 522.00 | | -961 211.00 |
DL TOTAL (I) | -881 733.00 | 79 478.00 | | -881 733.00 |
DP Provisions pour risques | 35 326.00 | 27 942.00 | | 35 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 326.00 | 27 942.00 | | 35 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 908.00 | 126 823.00 | | 300 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 801.00 | 288 301.00 | | 1 064 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 980.00 | 502 309.00 | | 567 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 175.00 | 348 530.00 | | 318 175.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 1 208.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 294.00 | 7 137.00 | | 50 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 468.00 | 1 274 308.00 | | 2 303 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 061.00 | 1 381 728.00 | | 1 457 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 468.00 | 1 274 308.00 | | 2 303 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 026.00 | | 2 125 026.00 | 2 125 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 026.00 | | 2 125 026.00 | 2 125 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 623.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 936.00 | 300 000.00 | | 28 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 942.00 | 357.00 | | 27 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 326.00 | 27 942.00 | | 35 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 981.00 | 28 299.00 | | 63 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 045.00 | 271 701.00 | | -35 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 396.00 | 2 115 683.00 | | 2 181 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 608.00 | 2 136 205.00 | | 3 142 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 211.00 | -20 522.00 | | -961 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 004.00 | | 47 569.00 | 87 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 473.00 | 129 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 89 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 716.00 | | 2 348.00 | 3 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 989.00 | | 38 821.00 | 52 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | 6 400.00 | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | 28 623.00 | 1 160.00 | 14 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 2 909.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | 25 714.00 | 1 160.00 | 11 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 942.00 | 35 326.00 | 27 942.00 | 27 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 942.00 | 35 326.00 | 27 942.00 | 27 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 980.00 | 567 980.00 | | 567 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 988.00 | | | 1 174 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 105 844.00 | | | 105 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 908.00 | 300 908.00 | | 300 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 801.00 | 1 064 801.00 | | 1 064 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 511.00 | 1 360 311.00 | 33 200.00 | 1 393 511.00 |
VW T.V.A. | 234 566.00 | 234 566.00 | | 234 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 468.00 | 2 303 468.00 | | 2 303 468.00 |