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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 584.00 | 71 186.00 | 38 397.00 | 109 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 469.00 | 15 289.00 | 1 179.00 | 16 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 811.00 | 89 733.00 | 130 077.00 | 219 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 097.00 | | 3 349 097.00 | 3 349 097.00 |
BZ Autres créances | 856 467.00 | | 856 467.00 | 856 467.00 |
CF Disponibilités | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 074.00 | | 4 233 074.00 | 4 233 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 885.00 | 89 733.00 | 4 363 151.00 | 4 452 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 733.00 | -722 028.00 | | -294 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 461.00 | 427 294.00 | | 135 461.00 |
DL TOTAL (I) | 90 727.00 | -44 733.00 | | 90 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 218.00 | 380 837.00 | | 143 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 468.00 | 1 675 194.00 | | 2 430 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 397.00 | 371 910.00 | | 785 397.00 |
EA Autres dettes | 913 340.00 | 1 246 241.00 | | 913 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 272 423.00 | 3 680 761.00 | | 4 272 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 151.00 | 3 636 028.00 | | 4 363 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 629.00 | 379 558.00 | | 141 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 623.00 | | 4 217 623.00 | 4 217 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 623.00 | | 4 217 623.00 | 4 217 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 945.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 2 849.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | 20 675.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 20 675.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | -17 825.00 | | -3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 601.00 | 4 988 415.00 | | 4 253 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 139.00 | 4 561 120.00 | | 4 118 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 461.00 | 427 294.00 | | 135 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 306.00 | 4 594.00 | | 218 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 90 500.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 90.00 | 219 811.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 126 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 548.00 | 4 594.00 | | 121 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 836.00 | 16 987.00 | 90.00 | 72 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 579.00 | 16 987.00 | 90.00 | 69 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 468.00 | 2 430 468.00 | | 2 430 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 340.00 | 913 340.00 | | 913 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 097.00 | 3 349 097.00 | | 3 349 097.00 |
VB T. V. A. | 338 410.00 | 338 410.00 | | 338 410.00 |
VC Groupe et associés | 517 880.00 | 517 880.00 | | 517 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 218.00 | 143 218.00 | | 143 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302 035.00 | 4 211 535.00 | 90 500.00 | 4 302 035.00 |
VW T.V.A. | 709 590.00 | 709 590.00 | | 709 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 423.00 | 4 272 423.00 | | 4 272 423.00 |