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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 884.00 | 88 954.00 | 47 929.00 | 136 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 16 566.00 | 6 404.00 | 22 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 612.00 | 108 779.00 | 101 833.00 | 210 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726 469.00 | | 4 726 469.00 | 4 726 469.00 |
BZ Autres créances | 250 385.00 | | 250 385.00 | 250 385.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 017.00 | | 4 986 017.00 | 4 986 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 630.00 | 108 779.00 | 5 087 851.00 | 5 196 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 272.00 | -294 733.00 | | -159 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 558.00 | 135 461.00 | | 112 558.00 |
DL TOTAL (I) | 203 286.00 | 90 727.00 | | 203 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 289.00 | 143 218.00 | | 297 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 528.00 | 2 430 468.00 | | 2 709 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 069.00 | 785 397.00 | | 944 069.00 |
EA Autres dettes | 913 340.00 | 913 340.00 | | 913 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 564.00 | 4 272 423.00 | | 4 884 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 851.00 | 4 363 151.00 | | 5 087 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504 854.00 | 677 481.00 | 4 182 336.00 | 3 504 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 854.00 | 677 481.00 | 4 182 336.00 | 3 504 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 926.00 | 3 418.00 | | 8 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 926.00 | 3 418.00 | | 8 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 926.00 | -3 293.00 | | -8 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 238.00 | 4 253 601.00 | | 4 210 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 680.00 | 4 118 139.00 | | 4 097 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 558.00 | 135 461.00 | | 112 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 811.00 | | 35 801.00 | 219 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 47 500.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | | 210 612.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 053.00 | | 33 801.00 | 126 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 500.00 | | 2 000.00 | 90 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 733.00 | 19 045.00 | | 89 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 476.00 | 19 045.00 | | 86 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 528.00 | 2 709 528.00 | | 2 709 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 632.00 | 110 632.00 | | 110 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 340.00 | 913 340.00 | | 913 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 726 469.00 | 4 726 469.00 | | 4 726 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 249 028.00 | 249 028.00 | | 249 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 289.00 | 297 289.00 | | 297 289.00 |
VI Groupe et associés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 174.00 | 4 985 674.00 | 47 500.00 | 5 033 174.00 |
VW T.V.A. | 812 669.00 | 812 669.00 | | 812 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 564.00 | 4 884 564.00 | | 4 884 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |