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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 989.00 | 55 177.00 | 49 812.00 | 104 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 559.00 | 14 401.00 | 2 157.00 | 16 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 306.00 | 72 836.00 | 145 469.00 | 218 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 667.00 | | 1 786 667.00 | 1 786 667.00 |
BZ Autres créances | 1 666 289.00 | | 1 666 289.00 | 1 666 289.00 |
CF Disponibilités | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 558.00 | | 3 490 558.00 | 3 490 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 864.00 | 72 836.00 | 3 636 028.00 | 3 708 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -722 028.00 | | | -722 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 294.00 | -722 028.00 | | 427 294.00 |
DL TOTAL (I) | -44 733.00 | -472 028.00 | | -44 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 837.00 | 558 561.00 | | 380 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 194.00 | 865 696.00 | | 1 675 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 910.00 | 328 582.00 | | 371 910.00 |
EA Autres dettes | 1 246 241.00 | 1 360 006.00 | | 1 246 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 577.00 | 268 090.00 | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 761.00 | 3 413 122.00 | | 3 680 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 028.00 | 2 941 094.00 | | 3 636 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 558.00 | 558 009.00 | | 379 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 924 039.00 | | 4 924 039.00 | 4 924 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 039.00 | | 4 924 039.00 | 4 924 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 651.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 1 054.00 | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | 36 380.00 | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 675.00 | 90 396.00 | | 20 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 675.00 | 99 215.00 | | 20 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 825.00 | -62 835.00 | | -17 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 415.00 | 2 563 695.00 | | 4 988 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 120.00 | 3 285 723.00 | | 4 561 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 294.00 | -722 028.00 | | 427 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 950.00 | 59 108.00 | | 168 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 93 500.00 | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 752.00 | 218 306.00 | | 9 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 3 257.00 | | 2 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 121 548.00 | | 3 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 087.00 | 32 108.00 | | 93 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 800.00 | 27 000.00 | | 69 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 638.00 | 19 651.00 | 6 452.00 | 59 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | 2 805.00 | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 574.00 | 19 651.00 | 3 647.00 | 53 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 194.00 | 1 675 194.00 | | 1 675 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 241.00 | 1 246 241.00 | | 1 246 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 667.00 | 1 786 667.00 | | 1 786 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 238 922.00 | 238 922.00 | | 238 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 059.00 | 1 228 059.00 | | 1 228 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 837.00 | 380 837.00 | | 380 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 769.00 | 197 769.00 | | 197 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 092.00 | 3 463 592.00 | 93 500.00 | 3 557 092.00 |
VW T.V.A. | 296 410.00 | 296 410.00 | | 296 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 761.00 | 3 680 761.00 | | 3 680 761.00 |